Komodity neboli Futures

Největší chyba mého života
28.7.2015
Pomocníci – software zdarma
27.8.2015

Dnes trochu investičně.

Pokud se zajímáte o obchodování na burze, zahraničních trzích a podobně, určitě jste již zaslechli názvy jako futures, nebo komodity.

Je to základ. Bez nich se neobejdeme. A dnes vám ukážu, o čem to je. Polopaticky a v základech.

harley

Komodity daly vzniknout burze. Dřívě výměnný obchod se pomocí burzy značně rozvinul.

Na jedné straně producenti, kteří umí vyrobit a na straně druhé obchodníci, nebo zpracovatelé.

Burza je dá jen dohromady. Tak to bylo kdysi. Dnes je většina obchodů spekulace.

To znamená NIKDO nechce komodity nakoupit fyzicky, chce jen vydělat na rozdílu kurzu v daném období.

Název napovídá, že se jedná o nákup nebo prodej komodit, který proběhne v budoucnu (to je specifikováno kontraktem).

My však pouze spekulujeme – nechceme fyzicky komodity ani nakoupit ani prodat. Ve futures musíme být v neutrální pozici před datem expirace.

Jak bylo zmíněno, naším cílem je komodity nakupovat nízko a prodávat vysoko, nebo obráceně (prodávat vysoko a potom nakupovat nízko). K tomu budeme v komoditách používat finanční páku (leverage).

Díky této páce můžeme při investování s futures dosahovat dobrých výsledků a vydělávat velké peníze. Případné ztráty umíme ošetřit příkazem stop loss.

Mezi komodity řadíme převážně tyto kontrakty

  • Indexy: Dow Jones, Nasdaq 100, S&P
  • Energie: Zemní plyn, Ropa, Benzín, Topný olej
  • Zrniny: Kukuřice, Sója, Pšenice, Oves
  • Soft trhy: Dříví, Káva, Kakao, Juice, Cukr, Bavlna
  • Kovy: Zlato, Stříbro, Platina, Měď
  • Měny: Australský Dolar, Britská Libra, Euro, Japonský Yen, Kanadský Dolar
  • Masa: Hovězí na chov, Hovězí na porážku, Vepřové
  • Úrokové míry: Třicetiletý bond

Každý komoditní kontrakt je určen svou specifikací:

  • název futures kontraktu (anglické názvy)
  • margin (záloha na obchodování v $ -za to nakupujeme nebo prodáváme)
  • expirace komodity ( datum posledního dne před fyzickým dodáním )
  • cena komoditního kontraktu (aktuální cena na trhu )
  • hodnota jednoho bodu pohybu (např. 1 bod = 10$)
  • maximální pohyb komodity za den (u některých trhů)
  • LONG pozice (dlouhá) – očekáváme růst ceny.
  • SHORT pozice (krátká)- očekáváme pokles ceny.

Naším cílem je vždy se v komoditě vrátit do neutrální pozice – pokud otvírám long,zavírám short a obráceně.

Jinak by nám hrozilo fyzické dodání komodity.(po expiraci kontraktu)

Díky marginu využívá futures velké páky. Používáme zlomek opravdové ceny kontraktu, ale zisky a ztráty se počítají z celé sumy komoditního kontraktu!!!

Aktuální marginy komodit zjistíte u svého brokera (každá firma používá jiné).

Jako příklad uvedu Euro měnu: za zhruba 2500 $ obchoduje kontrakt se skutečnou hodnotou 125 000 $ !!! (Páka 1:50)

Uveďme si příklad nákupu zlata (očekáváme růst ceny)

Nakoupíme jeden futures kontrakt říjnového zlata za cenu na trhu (4285). Broker nám zablokuje na účtě margin ve výši 2450 $. Budeme předpokládat, že se cena zlata dostane k hranici 4370. Zadáme do trhu příkaz Stop loss na 4255 (tím říkáme,že pokud cena klesne na 4255 chceme uzavřít obchod a přijímáme tak ztrátu 300$ / 30 bodů x 10$ /). Zároveň zadáme limitní příkaz na výběr zisku na 4370. Pokud se tam cena dostane,inkasujeme zisk 850 $ a broker nám zároveň vrátí margin 2450 $. V závislosti na softwaru nebo brokerovi rušíme příkaz SL . A je vyděláno… Takovýto obchod může trvat třeba 30 minut. Vstupujeme do něj na základě zvážených informací.
Pokud bychom očekávali pokles ceny, bude skoro vše opačně. Prodáváme za cenu na trhu (4285), Sl dáváme 30 bodů nad (4315) a nákup (zisk) chceme na 4200 (mínus 85 bodů)…

 

A to jsou komoditní obchody, které dnes můžete dělat z pohodlí své kanceláře, domova, mobilu.

Na cestách i v zahraničí 🙂

 

Pokud se ti obsah líbil , sdílej prosím...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Vyber způsob přidání komentáře :

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Loading Facebook Comments ...
Loading Disqus Comments ...